DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37610 - SPESE PER IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA FIN. MiBACT	L'ORNITORINCO	18/12/2023	4469	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37610 - SPESE PER IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA FIN. MiBACT	Disco Shop snc	20/12/2023	4513	1.032,08	0,00	0,00	1.032,08	
Totale natura economica	2.032,08	0,00	0,00	2.032,08	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	02/10/2023	3303	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3304	40,00	0,00	0,00	40,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3305	16,80	0,00	0,00	16,80	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3306	3,20	0,00	0,00	3,20	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3307	16,00	0,00	0,00	16,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3308	8,50	0,00	0,00	8,50	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3309	25,00	0,00	0,00	25,00	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3310	42,00	0,00	0,00	42,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3311	14,10	0,00	0,00	14,10	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3312	35,70	0,00	0,00	35,70	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3313	10,47	0,00	0,00	10,47	
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3314	33,00	0,00	0,00	33,00	
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3315	4,50	0,00	0,00	4,50	
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3316	14,00	0,00	0,00	14,00	
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3317	6,50	0,00	0,00	6,50	
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3318	12,50	0,00	0,00	12,50	
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3319	9,00	0,00	0,00	9,00	
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3320	3,60	0,00	0,00	3,60	
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3321	9,50	0,00	0,00	9,50	
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3322	6,00	0,00	0,00	6,00	
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3323	35,00	0,00	0,00	35,00	
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3324	0,50	0,00	0,00	0,50	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3325	26,50	0,00	0,00	26,50	
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3326	6,00	0,00	0,00	6,00	
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3327	50,00	0,00	0,00	50,00	
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3328	16,50	0,00	0,00	16,50	
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3329	139,50	0,00	0,00	139,50	
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3330	12,00	0,00	0,00	12,00	
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3331	37,90	0,00	0,00	37,90	
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3332	3,00	0,00	0,00	3,00	
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3333	43,68	0,00	0,00	43,68	
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3334	79,00	0,00	0,00	79,00	
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3335	131,70	0,00	0,00	131,70	
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3336	117,76	0,00	0,00	117,76	
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3337	130,00	0,00	0,00	130,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3338	19,00	0,00	0,00	19,00	
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3339	9,50	0,00	0,00	9,50	
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3340	113,74	0,00	0,00	113,74	
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3341	98,33	0,00	0,00	98,33	
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3342	67,21	0,00	0,00	67,21	
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3343	7,20	0,00	0,00	7,20	
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3344	15,00	0,00	0,00	15,00	
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3345	40,00	0,00	0,00	40,00	
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3346	20,00	0,00	0,00	20,00	
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3347	33,20	0,00	0,00	33,20	
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3348	33,09	0,00	0,00	33,09	
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3349	40,00	0,00	0,00	40,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3351	84,00	0,00	0,00	84,00	
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3352	18,00	0,00	0,00	18,00	
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	ORAT snc	04/10/2023	3354	3.136,33	565,57	0,00	2.570,76	
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	04/10/2023	3356	51,40	9,27	0,00	42,13	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	04/10/2023	3357	1.110,91	200,33	0,00	910,58	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	FEDI GOMME SRL	04/10/2023	3358	1.510,60	272,40	0,00	1.238,20	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Edil Ponte di Ravvolgi
Vito	23/10/2023	3732	1.098,00	198,00	0,00	900,00	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	VITOR MONTAGGI SRLS	23/10/2023	3735	610,00	110,00	0,00	500,00	
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	23/10/2023	3736	1.188,37	214,30	0,00	974,07	
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	25/10/2023	3746	533,57	96,22	0,00	437,35	
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	25/10/2023	3768	200,00	36,07	0,00	163,93	
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	25/10/2023	3769	100,00	18,03	0,00	81,97	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	25/10/2023	3770	302,68	54,58	0,00	248,10	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	F.LLI PASQUI S.R.L.	25/10/2023	3771	118,47	21,36	0,00	97,11	
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21590 - SPESE ACQUISTO SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI Spa	26/10/2023	3774	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	AGNORELLI STRADE S.R.L.	31/10/2023	3778	172,76	31,15	0,00	141,61	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	EDIL DEA DI DERVISHALIAJ ALFRED	02/11/2023	3780	774,70	139,70	0,00	635,00	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	02/11/2023	3785	44,00	0,00	0,00	44,00	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	15/11/2023	4019	1.700,72	306,69	0,00	1.394,03	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	15/11/2023	4020	587,22	105,89	0,00	481,33	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3352 - SPESE ACQU. SOFTWARE E ATTREZ. INFORM.	Blade Informatica srl	15/11/2023	4021	2.615,68	471,68	0,00	2.144,00	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	15/11/2023	4022	378,81	68,31	0,00	310,50	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	20/11/2023	4117	1.881,48	339,28	0,00	1.542,20	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	O.M.A.G. S.N.C.	22/11/2023	4164	3.855,20	695,20	0,00	3.160,00	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Progetti e Soluzioni spa	22/11/2023	4168	574,80	103,65	0,00	471,15	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	22/11/2023	4172	193,25	34,85	0,00	158,40	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MEF SRL	04/12/2023	4198	575,67	103,81	0,00	471,86	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	04/12/2023	4200	597,58	107,76	0,00	489,82	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	05/12/2023	4211	2.624,57	473,28	0,00	2.151,29	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	07/12/2023	4214	224,48	40,48	0,00	184,00	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	07/12/2023	4215	778,63	140,41	0,00	638,22	
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	07/12/2023	4216	2.940,67	530,28	0,00	2.410,39	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	07/12/2023	4219	128,10	23,10	0,00	105,00	
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	15/12/2023	4411	1.170,40	106,40	0,00	1.064,00	
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	15/12/2023	4418	2.427,70	437,78	0,00	1.989,92	
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	15/12/2023	4426	500,69	90,29	0,00	410,40	
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	CONS. A.R.S. SOC. COOP	18/12/2023	4466	153,49	27,68	0,00	125,81	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	ORAT snc	18/12/2023	4468	589,35	106,28	0,00	483,07	
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4475	3,00	0,00	0,00	3,00	
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4476	30,00	0,00	0,00	30,00	
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4477	1,50	0,00	0,00	1,50	
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4478	4,20	0,00	0,00	4,20	
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4479	40,50	0,00	0,00	40,50	
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4480	5,80	0,00	0,00	5,80	
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4481	3,00	0,00	0,00	3,00	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4482	3,49	0,00	0,00	3,49	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4483	3,49	0,00	0,00	3,49	
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4485	4,90	0,00	0,00	4,90	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4486	4,50	0,00	0,00	4,50	
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4487	12,00	0,00	0,00	12,00	
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4488	8,50	0,00	0,00	8,50	
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4489	4,40	0,00	0,00	4,40	
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4490	4,50	0,00	0,00	4,50	
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4491	134,00	0,00	0,00	134,00	
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4492	7,00	0,00	0,00	7,00	
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4493	52,00	0,00	0,00	52,00	
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4494	9,00	0,00	0,00	9,00	
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4495	5,00	0,00	0,00	5,00	
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4496	22,00	0,00	0,00	22,00	
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4497	46,73	0,00	0,00	46,73	
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4498	14,99	0,00	0,00	14,99	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4499	3,32	0,00	0,00	3,32	
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4500	4,50	0,00	0,00	4,50	
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4501	19,00	0,00	0,00	19,00	
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4502	16,50	0,00	0,00	16,50	
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4503	19,50	0,00	0,00	19,50	
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4504	5,00	0,00	0,00	5,00	
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4505	5,00	0,00	0,00	5,00	
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4506	23,50	0,00	0,00	23,50	
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4507	41,39	0,00	0,00	41,39	
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4508	135,00	0,00	0,00	135,00	
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4509	100,00	0,00	0,00	100,00	
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4510	74,00	0,00	0,00	74,00	
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4511	9,15	0,00	0,00	9,15	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4512	22,50	0,00	0,00	22,50	
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21590 - SPESE ACQUISTO SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI Spa	20/12/2023	4514	488,00	88,00	0,00	400,00	
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	20/12/2023	4528	2.631,63	474,55	0,00	2.157,08	
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	20/12/2023	4529	165,63	29,87	0,00	135,76	
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	MATER LOGISTICA SCARL	20/12/2023	4531	793,00	143,00	0,00	650,00	
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	MEF SRL	20/12/2023	4533	611,05	110,19	0,00	500,86	
Totale natura economica	47.904,13	8.049,69	0,00	39.854,44	
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/10/2023	3640	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/11/2023	4024	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	13/12/2023	4317	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
Totale natura economica	12.403,62	0,00	0,00	12.403,62	
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4473	6,00	0,00	0,00	6,00	
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4474	33,00	0,00	0,00	33,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/12/2023	4484	15,10	0,00	0,00	15,10	
Totale natura economica	54,10	0,00	0,00	54,10	
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	04/10/2023	3355	71,58	6,51	0,00	65,07	
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3458	71,96	12,98	0,00	58,98	
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3459	57,10	10,30	0,00	46,80	
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3460	55,51	10,01	0,00	45,50	
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3461	282,48	50,94	0,00	231,54	
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3462	233,91	42,18	0,00	191,73	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3463	369,03	66,55	0,00	302,48	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3464	338,96	61,12	0,00	277,84	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3465	8,64	1,56	0,00	7,08	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3466	1.756,32	316,71	0,00	1.439,61	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3467	331,91	59,85	0,00	272,06	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3468	41,82	7,54	0,00	34,28	
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3469	352,70	63,60	0,00	289,10	
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3470	282,49	50,94	0,00	231,55	
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3471	169,37	30,54	0,00	138,83	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3472	87,25	15,73	0,00	71,52	
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3473	1.068,94	192,76	0,00	876,18	
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3474	21,66	3,91	0,00	17,75	
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3475	624,59	112,63	0,00	511,96	
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3476	38,58	6,96	0,00	31,62	
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3477	86,23	15,55	0,00	70,68	
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3478	55,47	10,00	0,00	45,47	
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3479	37,30	6,73	0,00	30,57	
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3480	536,07	96,67	0,00	439,40	
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3481	122,05	22,01	0,00	100,04	
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3482	661,06	119,21	0,00	541,85	
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3483	106,75	19,25	0,00	87,50	
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3484	42,42	7,65	0,00	34,77	
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3485	954,75	172,17	0,00	782,58	
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3486	26,83	4,84	0,00	21,99	
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3487	69,52	12,54	0,00	56,98	
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3488	40,89	7,37	0,00	33,52	
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3489	20,61	3,72	0,00	16,89	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3490	68,54	12,36	0,00	56,18	
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3491	247,73	44,67	0,00	203,06	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	13/10/2023	3492	98,03	17,68	0,00	80,35	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3511	1,42	0,13	1,29	0,00	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3512	0,62	0,06	0,56	0,00	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3513	2,86	0,26	2,60	0,00	
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3514	27,60	2,51	25,09	0,00	
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3515	0,34	0,03	0,31	0,00	
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3516	17,63	1,60	16,03	0,00	
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3517	3.922,12	356,56	3.565,56	0,00	
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3518	56,14	5,10	51,04	0,00	
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3519	10,60	0,96	9,64	0,00	
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3520	8,72	0,79	7,93	0,00	
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3521	0,96	0,09	0,87	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3522	31,79	2,89	28,90	0,00	
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3523	2,42	0,22	2,20	0,00	
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3524	0,12	0,01	0,11	0,00	
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3525	0,30	0,03	0,27	0,00	
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3526	81,68	7,43	74,25	0,00	
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3527	0,52	0,05	0,47	0,00	
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3528	0,53	0,05	0,48	0,00	
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3529	400,08	36,37	363,71	0,00	
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3530	0,52	0,05	0,47	0,00	
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3531	86,41	7,86	78,55	0,00	
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3532	60,97	5,54	55,43	0,00	
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3533	20,56	1,87	18,69	0,00	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3534	14,21	1,29	12,92	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3535	35,95	3,27	32,68	0,00	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3536	32,07	2,92	29,15	0,00	
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3537	284,15	25,83	258,32	0,00	
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3538	5,90	0,54	5,36	0,00	
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3539	0,94	0,09	0,85	0,00	
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3540	30,67	2,79	27,88	0,00	
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3541	6,03	0,55	5,48	0,00	
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3542	6,59	0,60	5,99	0,00	
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3543	1,03	0,09	0,94	0,00	
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3544	12,94	1,18	11,76	0,00	
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3545	1,56	0,14	1,42	0,00	
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3546	128,93	11,72	117,21	0,00	
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3547	12,54	1,14	11,40	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3548	189,63	17,24	172,39	0,00	
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3549	1.824,38	165,85	1.658,53	0,00	
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3550	19,71	1,79	17,92	0,00	
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3551	2,41	0,22	2,19	0,00	
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3552	113,77	10,34	103,43	0,00	
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3553	0,34	0,03	0,31	0,00	
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3554	0,62	0,06	0,56	0,00	
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3555	47,86	4,35	43,51	0,00	
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3556	9,20	0,84	8,36	0,00	
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3557	12,54	1,14	11,40	0,00	
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3558	17,63	1,60	16,03	0,00	
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3559	88,53	8,05	80,48	0,00	
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3560	7,18	0,65	6,53	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3561	12,94	1,18	11,76	0,00	
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3562	16,69	1,52	15,17	0,00	
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3563	3,96	0,36	3,60	0,00	
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3564	12,54	1,14	11,40	0,00	
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3565	0,65	0,06	0,59	0,00	
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3566	32,84	2,99	29,85	0,00	
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3567	2,86	0,26	2,60	0,00	
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3568	1,03	0,09	0,94	0,00	
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3569	2.284,92	207,72	2.077,20	0,00	
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3570	144,10	13,10	131,00	0,00	
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3571	508,52	46,23	462,29	0,00	
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3572	0,86	0,08	0,78	0,00	
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3573	35,48	3,23	32,25	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3574	27,50	2,50	25,00	0,00	
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3575	9,37	0,85	8,52	0,00	
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3576	9,53	0,87	8,66	0,00	
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3577	31,75	2,89	28,86	0,00	
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3578	0,25	0,02	0,23	0,00	
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3579	0,46	0,04	0,42	0,00	
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3580	70,29	6,39	63,90	0,00	
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3581	3,17	0,29	2,88	0,00	
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3582	0,46	0,04	0,42	0,00	
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3583	0,50	0,05	0,45	0,00	
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3584	25,08	2,28	22,80	0,00	
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3585	14,95	1,36	13,59	0,00	
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3586	9,16	0,83	8,33	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3587	0,33	0,03	0,30	0,00	
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3588	0,63	0,06	0,57	0,00	
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3589	0,87	0,08	0,79	0,00	
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3590	30,17	2,74	27,43	0,00	
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3591	278,25	25,30	252,95	0,00	
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3592	70,87	6,45	64,42	0,00	
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3593	186,77	16,98	169,79	0,00	
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3594	4,97	0,45	4,52	0,00	
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3595	191,74	17,43	174,31	0,00	
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3596	5,67	0,52	5,15	0,00	
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3597	0,48	0,04	0,44	0,00	
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3598	28,58	2,60	25,98	0,00	
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3599	5,24	0,48	4,76	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3600	1,63	0,15	1,48	0,00	
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3601	1,62	0,15	1,47	0,00	
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3602	0,75	0,07	0,68	0,00	
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3603	207,39	18,85	188,54	0,00	
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3604	6,60	0,60	6,00	0,00	
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3605	9,53	0,87	8,66	0,00	
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3606	19,69	1,79	17,90	0,00	
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3607	146,23	13,29	132,94	0,00	
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3608	9,53	0,87	8,66	0,00	
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3609	12,27	1,12	11,15	0,00	
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3610	110,80	10,07	100,73	0,00	
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3611	40,24	3,66	36,58	0,00	
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3612	2,78	0,25	2,53	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3613	1,16	0,11	1,05	0,00	
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3614	9,53	0,87	8,66	0,00	
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3615	24,72	2,25	22,47	0,00	
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3616	0,48	0,04	0,44	0,00	
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3617	0,47	0,04	0,43	0,00	
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3618	227,61	20,69	206,92	0,00	
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3619	10,63	0,97	9,66	0,00	
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3620	9,89	0,90	8,99	0,00	
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3621	1,28	0,12	1,16	0,00	
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3622	2,82	0,26	2,56	0,00	
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3623	176,62	16,06	160,56	0,00	
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3624	5,68	0,52	5,16	0,00	
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3625	6,95	0,63	6,32	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3626	14,42	1,31	13,11	0,00	
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3627	132,22	12,02	120,20	0,00	
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3628	0,48	0,04	0,44	0,00	
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3629	0,88	0,08	0,80	0,00	
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3630	19,69	1,79	17,90	0,00	
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3631	9,89	0,90	8,99	0,00	
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3632	1,63	0,15	1,48	0,00	
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3633	9,89	0,90	8,99	0,00	
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3634	9,89	0,90	8,99	0,00	
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3635	0,48	0,04	0,44	0,00	
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3636	0,48	0,04	0,44	0,00	
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3637	2.186,66	198,79	1.987,87	0,00	
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3638	0,26	0,02	0,24	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/10/2023	3639	0,26	0,02	0,24	0,00	
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3748	25,55	1,22	0,00	24,33	
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3749	19,59	0,93	0,00	18,66	
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3750	17,27	0,82	0,00	16,45	
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3751	10,71	0,51	0,00	10,20	
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3752	113,36	5,40	0,00	107,96	
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3753	59,03	2,81	0,00	56,22	
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3754	81,56	3,88	0,00	77,68	
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3755	10,71	0,51	0,00	10,20	
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3756	44,69	2,13	0,00	42,56	
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3757	19,74	0,94	0,00	18,80	
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3758	10,71	0,51	0,00	10,20	
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3759	32,70	1,56	0,00	31,14	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3760	44,69	2,13	0,00	42,56	
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3761	10,71	0,51	0,00	10,20	
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/10/2023	3762	13,17	0,63	0,00	12,54	
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3460 - SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	ZOL MEDICAL ITALIA SRL	26/10/2023	3776	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00	
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3786	171,48	30,92	0,00	140,56	
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3787	74,01	13,35	0,00	60,66	
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3788	1.851,58	333,89	0,00	1.517,69	
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3789	73,20	13,20	0,00	60,00	
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3790	92,48	16,68	0,00	75,80	
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3791	83,26	14,96	0,00	68,30	
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3792	93,05	16,78	0,00	76,27	
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3793	124,93	22,53	0,00	102,40	
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3794	219,60	39,60	0,00	180,00	
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	08/11/2023	3795	92,48	16,68	0,00	75,80	
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/11/2023	3796	38,03	0,00	0,00	38,03	
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4124	160,75	28,99	0,00	131,76	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4125	37,67	6,79	0,00	30,88	
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4126	453,45	81,77	0,00	371,68	
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4127	240,13	43,30	0,00	196,83	
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4128	37,22	6,71	0,00	30,51	
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4129	9,65	1,74	0,00	7,91	
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4130	20,85	3,76	0,00	17,09	
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4131	51,89	9,36	0,00	42,53	
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4132	94,03	16,96	0,00	77,07	
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4133	84,45	15,23	0,00	69,22	
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4134	212,82	38,38	0,00	174,44	
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4135	186,16	33,57	0,00	152,59	
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	22/11/2023	4136	411,07	74,13	0,00	336,94	
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	22/11/2023	4137	62,94	11,35	0,00	51,59	
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	22/11/2023	4138	33,88	6,11	0,00	27,77	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	22/11/2023	4139	124,64	22,48	0,00	102,16	
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4140	939,30	169,38	0,00	769,92	
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4141	40,59	7,32	0,00	33,27	
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4142	55,58	10,02	0,00	45,56	
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4143	254,94	45,97	0,00	208,97	
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4144	244,56	44,10	0,00	200,46	
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4145	82,89	14,95	0,00	67,94	
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4146	95,81	17,28	0,00	78,53	
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4147	42,64	7,69	0,00	34,95	
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4148	192,10	34,64	0,00	157,46	
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4149	21,42	3,86	0,00	17,56	
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4150	251,38	45,33	0,00	206,05	
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4151	370,49	66,81	0,00	303,68	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4152	50,62	9,13	0,00	41,49	
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4153	1.239,34	223,49	0,00	1.015,85	
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4154	620,44	111,88	0,00	508,56	
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4155	73,04	13,17	0,00	59,87	
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4156	106,54	19,21	0,00	87,33	
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4157	432,52	78,00	0,00	354,52	
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4158	348,77	62,89	0,00	285,88	
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/11/2023	4159	25,29	4,56	0,00	20,73	
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	22/11/2023	4170	2.644,14	476,81	0,00	2.167,33	
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4175	10,71	0,51	0,00	10,20	
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4176	1,83	0,09	0,00	1,74	
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4177	290,59	13,84	0,00	276,75	
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4178	10,71	0,51	0,00	10,20	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4179	10,71	0,51	0,00	10,20	
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4180	28,51	1,36	0,00	27,15	
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4181	19,37	0,92	0,00	18,45	
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4182	37,01	1,76	0,00	35,25	
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4183	10,71	0,51	0,00	10,20	
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4184	517,86	24,66	0,00	493,20	
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4185	242,48	11,55	0,00	230,93	
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4186	21,08	1,00	0,00	20,08	
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4187	13,30	0,63	0,00	12,67	
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4188	46,99	2,24	0,00	44,75	
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	22/11/2023	4189	141,19	6,72	0,00	134,47	
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	04/12/2023	4201	88,24	8,02	0,00	80,22	
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	05/12/2023	4203	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	05/12/2023	4204	222,87	40,19	0,00	182,68	
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	05/12/2023	4205	22,79	4,11	0,00	18,68	
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	05/12/2023	4206	23,55	4,25	0,00	19,30	
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	05/12/2023	4207	19,52	3,52	0,00	16,00	
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	05/12/2023	4208	30,95	5,58	0,00	25,37	
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	05/12/2023	4209	80,52	14,52	0,00	66,00	
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	05/12/2023	4210	34,51	6,22	0,00	28,29	
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4427	25,99	4,69	0,00	21,30	
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4428	61,82	11,15	0,00	50,67	
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4429	247,73	44,67	0,00	203,06	
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4430	27,90	5,03	0,00	22,87	
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4431	12,44	2,24	0,00	10,20	
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4432	75,88	13,68	0,00	62,20	
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4433	45,80	8,26	0,00	37,54	
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4434	39,92	7,20	0,00	32,72	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4435	93,03	16,78	0,00	76,25	
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4436	293,30	52,89	0,00	240,41	
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4437	454,08	81,88	0,00	372,20	
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4438	302,73	54,59	0,00	248,14	
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4439	42,86	7,73	0,00	35,13	
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4440	1.585,99	287,80	0,00	1.298,19	
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4441	35,54	6,41	0,00	29,13	
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	18/12/2023	4442	303,62	54,75	0,00	248,87	
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4443	416,73	75,15	0,00	341,58	
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4444	707,01	127,49	0,00	579,52	
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4445	59,01	10,64	0,00	48,37	
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4446	40,88	7,37	0,00	33,51	
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4447	335,39	60,48	0,00	274,91	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4448	70,43	12,70	0,00	57,73	
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4449	447,22	80,65	0,00	366,57	
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4450	183,24	33,04	0,00	150,20	
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4451	94,73	17,08	0,00	77,65	
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4452	213,39	38,48	0,00	174,91	
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4453	23,00	4,15	0,00	18,85	
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4454	460,35	83,01	0,00	377,34	
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4455	122,23	22,04	0,00	100,19	
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4456	92,43	16,67	0,00	75,76	
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4457	45,31	8,17	0,00	37,14	
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4458	419,70	75,68	0,00	344,02	
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4459	58,90	10,62	0,00	48,28	
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4460	162,75	29,35	0,00	133,40	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	A2A Energia SpA	18/12/2023	4461	259,02	46,71	0,00	212,31	
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	18/12/2023	4462	53,00	2,52	0,00	50,48	
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	18/12/2023	4463	56,82	4,13	0,00	52,69	
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	18/12/2023	4464	65,63	3,13	0,00	62,50	
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	18/12/2023	4465	292,97	32,86	0,00	260,11	
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4517	168,07	30,31	0,00	137,76	
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4518	83,33	14,96	0,00	68,37	
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4519	1.853,19	334,18	0,00	1.519,01	
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4520	73,20	13,20	0,00	60,00	
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4521	74,01	13,35	0,00	60,66	
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4522	92,48	16,68	0,00	75,80	
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4523	219,60	39,60	0,00	180,00	
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4524	92,48	16,68	0,00	75,80	
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4525	92,48	16,68	0,00	75,80	
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	20/12/2023	4526	124,93	22,53	0,00	102,40	
Totale natura economica	57.356,72	8.673,53	13.764,18	34.919,01	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	58140 - SPESE PER NOLEGGIO SPAZZATRICE	ECOPOLIS s.r.l.	23/10/2023	3734	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00	
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	CANON ITALIA SPA	15/11/2023	4023	474,26	85,52	0,00	388,74	
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	58140 - SPESE PER NOLEGGIO SPAZZATRICE	ECOPOLIS s.r.l.	20/11/2023	4115	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00	
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document
Solutions Italia S.p.a.	22/11/2023	4169	600,36	108,26	0,00	492,10	
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	58140 - SPESE PER NOLEGGIO SPAZZATRICE	ECOPOLIS s.r.l.	07/12/2023	4217	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00	
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	58140 - SPESE PER NOLEGGIO SPAZZATRICE	ECOPOLIS s.r.l.	15/12/2023	4425	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00	
Totale natura economica	16.202,62	2.921,78	0,00	13.280,84	
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2023	3350	10,50	0,00	0,00	10,50	
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38750 - SPESE MANUT. IMP. ANTINC. E VIDEORV. MUSE	GTA ESTINTORI SNC	18/10/2023	3506	1.814,56	327,22	0,00	1.487,34	
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	GTA ESTINTORI SNC	18/10/2023	3507	930,75	167,84	0,00	762,91	
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	22/11/2023	4167	112,24	20,24	0,00	92,00	
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	04/12/2023	4199	567,35	102,31	0,00	465,04	
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	O.M.A.G. S.N.C.	15/12/2023	4409	2.144,80	386,77	0,00	1.758,03	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	15/12/2023	4419	152,50	27,50	0,00	125,00	
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	15/12/2023	4420	1.236,09	222,90	0,00	1.013,19	
Totale natura economica	6.968,79	1.254,78	0,00	5.714,01	
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	DELLA BARTOLA MARCO	02/10/2023	3299	590,00	93,83	0,00	496,17	
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	DELLA BARTOLA MARCO	02/10/2023	3301	152,00	24,17	0,00	127,83	
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	33660 - SPESE COMMISSIONE GARA MENSA SCOLASTICA	INFO s.r.l.	04/10/2023	3353	305,00	55,00	0,00	250,00	
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	33660 - SPESE COMMISSIONE GARA MENSA SCOLASTICA	DIPENDENTI COMUNE CASOLE ELSA	20/10/2023	3667	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	33660 - SPESE COMMISSIONE GARA MENSA SCOLASTICA	ISTITUTO POL. E ZECCA DI STATO	25/10/2023	3747	988,56	175,38	0,00	813,18	
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	25/10/2023	3765	3.100,63	559,13	0,00	2.541,50	
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4420 - SPESE ATTIVITA' DI RECUPERO UFFICIO TRIBUTI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	28/11/2023	4193	7.314,23	1.318,96	0,00	5.995,27	
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	07/12/2023	4213	824,72	130,00	0,00	694,72	
Totale natura economica	14.275,14	2.356,47	0,00	11.918,67	
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	26/10/2023	3775	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	22/11/2023	4166	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	07/12/2023	4221	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	20/12/2023	4532	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
Totale natura economica	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00	
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	25/10/2023	3772	55.444,31	5.044,71	0,00	50.399,60	
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	25/10/2023	3773	62.534,63	11.276,74	0,00	51.257,89	
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	02/11/2023	3781	1.447,00	131,55	0,00	1.315,45	
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	22/11/2023	4173	4.393,71	168,99	0,00	4.224,72	
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	22/11/2023	4174	55.444,31	5.044,71	0,00	50.399,60	
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/11/2023	4192	2.706,28	128,87	0,00	2.577,41	
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	07/12/2023	4218	55.444,31	5.044,71	0,00	50.399,60	
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO	Soc. Agricola
Collepinzuto	07/12/2023	4222	10.004,00	1.804,00	0,00	8.200,00	
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2023	4417	3.815,44	181,69	0,00	3.633,75	
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	15/12/2023	4423	19.759,06	759,96	0,00	18.999,10	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	15/12/2023	4424	55.444,31	5.044,71	0,00	50.399,60	
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	18/12/2023	4467	17.518,02	673,77	0,00	16.844,25	
Totale natura economica	343.955,38    35.304,41	0,00	308.650,97	
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	Poste Italiane CRP Firenze	02/10/2023	3297	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	5500 - SPESE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	15/12/2023	4414	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00	
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	28/12/2023	4567	50,00	0,00	0,00	50,00	
Totale natura economica	6.930,00	880,00	0,00	6.050,00	
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1910 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	TESORIERE COMUNALE	22/12/2023	4566	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Totale natura economica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	PRATIC.S SRL	15/12/2023	4413	407,00	0,00	0,00	407,00	
Totale natura economica	407,00	0,00	0,00	407,00	
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ALFANEWS SRL	23/10/2023	3733	69,54	12,54	0,00	57,00	
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	DEDA VALUE SRL	23/10/2023	3737	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00	
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	DEDA VALUE SRL	23/10/2023	3738	762,50	137,50	0,00	625,00	
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3560 - SPESE SERVIZI WEB	CYBERMARKET S.R.L.	25/10/2023	3764	1.098,00	198,00	0,00	900,00	
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7871 - MANUTENZIONE PORTALE WEB - SIT	LdP PROGETTI GIS Srl	22/11/2023	4171	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37520 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ESIMPLE SRL	28/11/2023	4190	538,83	97,17	0,00	441,66	
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7821 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	P.A. ABS	20/12/2023	4515	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00	
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7821 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	P.A. ABS	20/12/2023	4516	976,00	176,00	0,00	800,00	
Totale natura economica	13.082,87	2.359,21	0,00	10.723,66	
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	Trust Italia S.p.A.	16/10/2023	3503	20,00	0,00	0,00	20,00	
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	Trust Italia S.p.A.	16/10/2023	3504	4,40	4,40	0,00	0,00	
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	23/10/2023	3739	488,00	88,00	0,00	400,00	
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	23/10/2023	3740	122,00	22,00	0,00	100,00	
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	23/10/2023	3741	414,80	74,80	0,00	340,00	
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	25/10/2023	3763	2.400,96	432,96	0,00	1.968,00	
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35004 - MAGGIORE SPESA PER SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO SCOLASTICO FIN. STATO	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02/11/2023	3779	1.068,32	50,87	0,00	1.017,45	
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/11/2023	4013	23.012,62	4.149,82	0,00	18.862,80	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/11/2023	4014	24.794,68	4.471,17	0,00	20.323,51	
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/11/2023	4015	37.921,31	6.838,27	0,00	31.083,04	
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	20/11/2023	4116	2.635,20	475,20	0,00	2.160,00	
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	22/11/2023	4165	3.264,72	588,72	0,00	2.676,00	
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35004 - MAGGIORE SPESA PER SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO SCOLASTICO FIN. STATO	ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/11/2023	4191	2.410,42	114,78	0,00	2.295,64	
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	PUBBLICA S.R.L.	07/12/2023	4220	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00	
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	15/12/2023	4406	195,20	35,20	0,00	160,00	
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	15/12/2023	4407	244,00	44,00	0,00	200,00	
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	15/12/2023	4408	195,20	35,20	0,00	160,00	
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	15/12/2023	4410	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00	
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38718 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA FIN. R.T.	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	15/12/2023	4412	2.737,68	493,68	0,00	2.244,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	15/12/2023	4415	819,23	147,73	0,00	671,50	
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	15/12/2023	4416	1.188,43	0,00	0,00	1.188,43	
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	20/12/2023	4534	17.034,51	3.071,80	0,00	13.962,71	
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	65100 -
REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FIN STATO	Società Cooperativa
Sociale Valle del Sole	20/12/2023	4540	3.801,98	0,00	0,00	3.801,98	
Totale natura economica	130.324,66    22.139,60	0,00	108.185,06	
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE
, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	02/11/2023	3783	575,00	0,00	0,00	575,00	
Totale natura economica	575,00	0,00	0,00	575,00	
Totale tipologia di spesa	659.852,11    84.819,47	13.764,18	561.268,46	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali	5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI- AIICRE	A.I.C.C.R.E.	18/10/2023	3508	203,95	0,00	0,00	203,95	
514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali	5840 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA AUTONOMIE	AUTONOMIE LOCALI ITALIANE	18/10/2023	3509	392,00	0,00	0,00	392,00	
515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali	5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI- AIICRE	Ass. Nazionale Comuni
Italiani	18/10/2023	3510	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50	
Totale natura economica	1.704,45	0,00	0,00	1.704,45	
516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	02/10/2023	3294	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38900 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	02/10/2023	3295	4.351,82	0,00	0,00	4.351,82	
518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	3510 - COMPARTECIPAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AREE INTERNE	COMUNE DI VOLTERRA	02/10/2023	3296	1.086,24	0,00	0,00	1.086,24	
519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	02/11/2023	3782	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	04/12/2023	4202	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00	
521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'	COMUNE DI POGGIBONSI	20/12/2023	4536	180,05	0,00	0,00	180,05	
522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	73010 - SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DIRITTI IN CAMPO - LIBERIAMO IL MONDO DALL'ODIO" FIN. R.T.	MOVIMENTO PANSESSUALE APS	20/12/2023	4537	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	73010 - SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DIRITTI IN CAMPO - LIBERIAMO IL MONDO DALL'ODIO" FIN. R.T.	MOVIMENTO PANSESSUALE APS	20/12/2023	4538	99,11	0,00	0,00	99,11	
Totale natura economica	55.692,22	0,00	0,00	55.692,22	
524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	22/11/2023	4160	348,86	0,00	0,00	348,86	
525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	22/11/2023	4161	27,28	0,00	0,00	27,28	
526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	22/11/2023	4162	50,01	0,00	0,00	50,01	
527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	22/11/2023	4163	293,73	0,00	0,00	293,73	
528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	28/11/2023	4194	100,00	0,00	0,00	100,00	
529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	68670 - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FIN. STATO	omissis	29/11/2023	4196	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	
530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	18/12/2023	4470	120,30	0,00	0,00	120,30	
531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	18/12/2023	4471	194,64	0,00	0,00	194,64	
Totale natura economica	5.524,82	0,00	0,00	5.524,82	
532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	07/12/2023	4223	3.412,28	0,00	0,00	3.412,28	
533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65210 - CONTRIBUTO NIDI GRATIS FSE+
2021/2027 FIN. R.T.	omissis	20/12/2023	4539	9.583,56	0,00	0,00	9.583,56	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	12.995,84	0,00	0,00	12.995,84	
534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/10/2023	3493	43.214,21	0,00	0,00	43.214,21	
535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/11/2023	4016	35.558,65	0,00	0,00	35.558,65	
536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/11/2023	4017	7.655,56	0,00	0,00	7.655,56	
537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	A.R.E.R.A.	14/11/2023	4018	185,76	0,00	0,00	185,76	
538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	68720 - SPESE L. O. D. E. SENESE	COMUNE DI SIENA	29/11/2023	4195	238,00	0,00	0,00	238,00	
539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	20/12/2023	4535	43.214,21	0,00	0,00	43.214,21	
Totale natura economica	130.066,39	0,00	0,00	130.066,39	
Totale tipologia di spesa	205.983,72	0,00	0,00	205.983,72	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
540	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	25/10/2023	3744	4.756,31	0,00	0,00	4.756,31	
541	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4546	679,00	0,00	0,00	679,00	
542	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4550	560,00	0,00	0,00	560,00	
Totale natura economica	5.995,31	0,00	0,00	5.995,31	
543	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4543	7.738,58	0,00	0,00	7.738,58	
544	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4545	399,00	0,00	0,00	399,00	
545	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4547	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	
546	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4548	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	
547	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4549	990,00	0,00	0,00	990,00	
548	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4551	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00	
549	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4552	199,00	0,00	0,00	199,00	
550	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4553	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00	
551	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4554	3.180,87	0,00	0,00	3.180,87	
552	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2023	4563	936,99	0,00	0,00	936,99	
Totale natura economica	24.470,44	0,00	0,00	24.470,44	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	

Totale tipologia di spesa	30.465,75	0,00	0,00	30.465,75	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
553	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/10/2023	3457	2.971,44	0,00	0,00	2.971,44	
554	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/11/2023	4012	3.436,50	0,00	0,00	3.436,50	
555	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/12/2023	4226	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	
556	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	20/12/2023	4541	4.267,78	0,00	0,00	4.267,78	
Totale natura economica	13.819,72	0,00	0,00	13.819,72	
557	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90
CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	ISI SRL	20/12/2023	4527	366,00	66,00	0,00	300,00	
Totale natura economica	366,00	66,00	0,00	300,00	
Totale tipologia di spesa	14.185,72	66,00	0,00	14.119,72	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
558	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103700 - RISTRUT. PLESSO SCOL. CO FIN. AVANZO AM. NE VINCOLATO PER INVESTIMENTI	RC TERMOIDRAULICA SNC	18/10/2023	3505	8.515,60	1.535,60	0,00	6.980,00	
559	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118490 - MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. FORNACIACCIA FIN MINISTERO DELL'INTERNO	GEOLOGO BIMBI CLAUDIO	18/12/2023	4472	2.664,48	420,00	0,00	2.244,48	
560	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118490 - MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. FORNACIACCIA FIN MINISTERO DELL'INTERNO	GEOTECNICA LAVORI Srl	20/12/2023	4530	3.491,64	629,64	0,00	2.862,00	
Totale natura economica	14.671,72	2.585,24	0,00	12.086,48	
561	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	108530 - RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PORTA MURA STORICHE MONTEGUIDI FIN. R.T.	Edil Ponte di Ravvolgi
Vito	23/10/2023	3742	8.403,36	1.515,36	0,00	6.888,00	
Totale natura economica	8.403,36	1.515,36	0,00	6.888,00	
562	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	Edil Ponte di Ravvolgi
Vito	23/10/2023	3743	11.147,85	2.010,27	0,00	9.137,58	
563	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	S.A.V.E.T. SRL	25/10/2023	3766	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00	
564	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	15/12/2023	4421	9.357,51	1.687,42	0,00	7.670,09	
Totale natura economica	25.385,36	4.577,69	0,00	20.807,67	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
565	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	96080 - ACQUISTO SOFTWARE INTEGRAZ. LISTE ELETTORALI SU ANPR FIN. STATO DECRETO N. 18/2023 - PNC	MAGGIOLI Spa	25/10/2023	3767	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00	
Totale natura economica	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00	
Totale tipologia di spesa	50.778,44	9.096,29	0,00	41.682,15	
Totale	961.265,74    93.981,76	13.764,18	853.519,80